Alternativer Trading Logg

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Alternativets kraft ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig for deg å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte spill på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. Kroppen forteller deg at alternativhandel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering plasserer du i svak stilling Kanskje spekulativ natur av alternativer ikke passer til stilen ditt Ingen problem - ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe til høyre uten å vite om alternativer vil du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i Formen for aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag, bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste alternativ s tradere har mange års erfaring, så forvent ikke å være en ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, sjekk ut handlingene om basismodell. Alternativ Trade. Option Trading Tip 4 - Å holde en personlig opsjon Trading Journal - kan være den mest utfordrende av de fire tipsene, fordi det på en måte krever det mest disiplin. En personlig handel journal Really Ugh. Det er ganske mye hva min egen Reaksjonen pleide å være feil på meg. Jeg har alltid hatt gode poster når det gjaldt detaljene i mine individuelle handler. Mine personlige regneark var en glede å skape og en stolthet. Men det jeg alltid motstod var å sette sammen og inkludere omfattende notater relatert til handelen - for eksempel min begrunnelse for å starte handel, hva denne prisen, hvorfor utløpsdatoen, hva mine bekymringer var, hvilke tilpasninger ville jeg vurdere om den underliggende aksjen gjorde dette eller det, og noe annet antall faktorer og hensyn som var relevant for hver bestemt handel. Hvorfor jeg begynte å holde en opsjonshandelsavtale. På en måte snublet jeg på kraften og fordelene ved å opprettholde en handelsdagbok da jeg begynte å dele detaljene i min personlige handler hver uke med Leveraged Investing Community. Det er en ting for meg å fortælle deg alt jeg vet om å bruke alternativer for å skaffe bedrifter av høy kvalitet til sterkt nedsatte priser, eller for å generere høy avkastning på lavrisiko-aksjer. Men det er s en annen ting helt hvis jeg viser deg hva jeg snakker om med nåværende virkelige verden eksempler. Å vise mitt eget alternativ trading journal har vært en fantastisk - for ikke å nevne populære - lærer verktøy og fordel av Leveraged Investing Club. Fordi medlemmer av Leveraged Investering Klubben kan ikke bare se over skulderen min og se hvordan jeg implementerer prinsippene for Leveraged Investing. Men de kan også lære av mine feil når jeg noen ganger ikke følger mine egne råd fra tid til annen. Fordelene ved en Trading Journal. What jeg fant mest overraskende var at dette læringsverktøyet designet for å hjelpe andre handelsfolk med sine egne resultater, faktisk gjorde meg til en bedre handelsmann og investor. Og jo raskere å begynne å holde detaljerte poster, notater , og andre tanker om hver enkelt av dine egne handler, jo raskere vil du oppdage det samme for deg selv. Du vil bli en bedre handelsmann og investor fordi du vil være en dypere handelsmann og investor. Trading AND Investing. Målet med Leveraged Investing er å ta de beste egenskapene til handel og investere og kombinere dem til en strukturelt fordelaktig tilnærming eller metode for å bygge reell og varig rikdom på aksjemarkedet i en akselerert sats. Handlingen med å artikulere tankene dine vil ikke bare avklare disse tankene - det vil også føre til dypere innsikt og epiphanies du ellers aldri ville ha opplevd. Å lage din egen opsjon Trading Journal. How du går om å skape og vedlikeholde din egen personlige trad Ing jour er helt opp til deg selvfølgelig Du bør tilpasse det slik at det er behagelig og fungerer for deg. Og det kan være så enkelt eller så forseggjort som du foretrekker. Handleloggen tillater meg å spore systemets generelle suksess ved å måle nøkkeltall som total gevinstap, antall vellykkede versus mislykkede handler For å håndtere et vellykket handelssystem er det viktig å kontinuerlig overvåke suksessrate, vinne tapsmengder og en annen statistikk som kalles forventningstid. Eksemplet ovenfor er en tidlig versjon av en handel logg at jeg satt opp i Exel Det sporer de viktige elementene jeg nevnte Legg merke til at en av kolonnene er en gevinststap per kontrakt Den eneste tingen som ethvert analyseverktøy som dette trenger er et referansepunkt Ideelt risikerer jeg det samme beløp i prosent av hver tid jeg kunne måle en gevinst tap per kontrakt eller jeg kunne måle en gevinst tap beløp for mine formål, jeg valgte å standardisere rundt få tap per kontrakt. Nå vurdere følgende beregninger relatert til ovennevnte entr Ies. Using noen ganske grunnleggende formler kan jeg måle totalt vellykkede handler vs totalt mislykkede handler. Jeg kan måle gjennomsnittlig gevinst per kontrakt, mot gjennomsnittlig tap per kontrakt. Fra disse tallene kan jeg deretter beregne gevinstkvotforhold, belønningsrisikoforhold og forventning. bryte disse ned ytterligere. Vinttap-forhold. Vinttap skal faktisk bli kalt gevinstraten basert på beregningen jeg bruker. Vinnerforholdet beregnes ved å ta totalt antall vellykkede handler og dividere totalt. I det ovennevnte tilfellet er gevinsten rate er 75 Ved inngripen er tapshastigheten 25 Det som forteller meg, er at for handlingene jeg har målt i min logg, er 75 av dem vellykkede. Dette tallet kan også betraktes som sannsynligheten for å ha en vinnende handel. I min første handel logg valgte jeg å bruke en suksessfeilindikator for å la meg markere en handel som vellykket eller mislykket, uavhengig av om det har gjort eller tapt penger. Min første tanke var at jeg kunne få en vellykket handel som mistet penger hvis jeg følte meg vellykket du har fulgt mine handelsregler jeg har siden eliminert denne kolonnen og har gått med et enkelt mål for suksess. Min handel lykkes når det tjener penger og en mislykket handel når det mister penger. Belønningsrisikoforhold. For belønningsrisikoforhold er dette faktisk mer av et forhold uttrykt som en prosentandel Det er rett og slett gjennomsnittlig gevinstbeløp dividert med gjennomsnittlig tapsmengde Hva dette forteller meg, er for hver handel, hva min gevinstbeløp er som en prosentandel av den totale risikoen. Dette totale risikobeløpet bør være omtrent like prosentandelen jeg var villig til å risikere, dvs. 1-2 av min portefølje for hver handel. Så en annen måte å tenke på dette tallet er min avkastning på risiko i prosent. Et lavere tall trenger ikke nødvendigvis å være en dårlig ting. Dette forholdet gjør ikke t-verdien i gevinstfallsraten Så selv om jeg har et lavere belønningsrisikoforhold, hvis min vinnersats er ganske høy, kan jeg fortsatt ha et levedyktig trading system system. Eksponering er en indikasjon på hvor mye i gjennomsnitt kan være forventes å bli gjort for alltid y 1 risikerte Disse beregningsfaktorene i både avkastningen på risikovederisiko og gevinstfrekvenssannsynligheten for en vinnende handel Ideelt vil forventningen være positiv for mitt opsjonshandelssystem Et kasino vil typisk ha en negativ forventning Hvis min forventning er negativ eller veldig lav over et rimelig stort antall handler, er det på tide å komme opp med et annet system. Eksplisans kan beregnes ved hjelp av en noe kompleks formel jeg vil dele i et øyeblikk. Det fine med å bruke et regneark er at når formelen er satt opp, Jeg må sjelden besøke det. Ekspansjonsvindende handler x vinne beløp - miste handler x tapbeløp. Et siste poeng forventer blir mer gyldig med et større antall handler. Jeg ville ikke vurdere forventningene beregnet over 5-10 handler for å være veiledende for suksess eller fiasko i et handelssystem Imidlertid vil forventningene beregnet over 100 handler være mer meningsfylt Det er derfor mitt handelslogg inneholder en måte å spore mine handler over en lengre periode på. Sette opp en handelslogg. En handelslogg er rett og slett et sted å registrere individuelle handler og måle total suksess. Du kan gjøre dette på et stykke papir, i en hovedbok eller annen manuell prosess. Regnearkene er imidlertid godt egnet for denne typen ting. for å fange. Det er mange interessante ting som kan bli tatt med hensyn til handel. For denne handelsloggen foretrekker jeg bare å spore informasjon som er nyttig for å gi meg et lengre perspektiv og som kan støtte de ulike beregningene jeg skisserte over . Jeg vil fange opp informasjon som ikke direkte støtter beregningene som datoen som er stengt, samt en beskrivelse av handelen. Jeg tar også en kort kommentar der jeg kan merke noe spesielt om handel. Noen av de nødvendige informasjonene jeg fanger inn inkluderer Antallet av kontrakter som handles, debetkreditten ved oppføring samt debetkreditten på utgang I tar også inn avgangskommisjonen da dette skal komme inn i min generelle fortjeneste eller tap. Fra tallene c kvalifisert, kan jeg beregne verdier som netto kredittdekning og total gevinstap. Hvordan skal du gjøre formler. For hver handel kan jeg beregne nettobetalingskortet på handelsoppføringen som kontrakter x 100 x kredittdebitering per kontrakt - provisjon for oppføring. det samlede gevinstapet, beregner jeg dette som nettobetalingskredit ved inngang - kontrakter x 100 x kredittdekning ved utgangskommisjon for utgang. Fordi jeg bruker et Excel-regneark, kan alt dette gjøres ganske enkelt med et sett med formler. Beregning Den generelle statistikken som gevinstforhold, belønningsrisikoforholdet, en forventning er litt mer komplisert. For meg var det lettere å bryte beregningene ned. Først beregner jeg totale vellykkede handler og totalt fejrede handler. For å gjøre dette bruker jeg en enkel Excel-formel som I det hele tatt teller antall rader som har en positiv verdi. Totalt vellykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Total mislykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Den rekkevidde jeg spesifiserer ovenfor skal spesifisere alle rader der jeg har skrevet trader jeg ikke teller den første rad fordi det bare er en header. Now kan jeg beregne gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket tap. Forventet vellykket gevinster SUMIF L2 L68, 0 L73 Merk Cellen L73 vil holde min totale vellykkede handler. Mislykket tap SUMIF L2 L68, 0 L74 Cellen L74 holder min totale mislykkede handler. Fra dette kan jeg nå gjøre alle mine andre beregninger. Win Ratio Totalt vellykkede handler Alle handler Summen av vellykkede mislykkede handler. Belønning Risikofaktor Gjennomsnittlig vellykket gevinst Gjentatt mislighold Merk Dette antar at jeg vanligvis tar maks tap når jeg har en tapende handel Alternativt kan jeg opprette en kolonne for hver handel som representerer den totale risikoen i handelen. Eksponering Win ratio Belønning Risikoforhold - Løsningsgrad Merknad dette adskiller seg noe fra formelen jeg er oppført ovenfor for forventning jeg har gjort flere forutsetninger basert på måten min risiko er beregnet på. Som regel forventer jeg at mitt gjennomsnittlige mislykkede beløp forblir ganske konstant og bør være omtrent lik med min risiko i hver handel jeg tar jeg nevnte for belønningsrisiko ra ti at jeg også enkelt kunne bruke en annen kolonne for å fange maksimal risiko i handelen, og da kunne jeg beregne tapsbeløp i forhold til denne verdien i stedet, det jeg antar er at min gjennomsnittlige mislykkede tapbeløp alltid representerer 100 av min risiko. Så formelen kan se ut som dette. Expectancy win ratio belønning risikofaktor - Tap ratio 100.For min Excel beregning dette forenkler til L77 L78-1777 hvor L77 min vinnningsforhold eller vinn L78 min belønning risikofaktor Siden total min gevinst tap må være lik 100 , Kan jeg beregne tapet mitt som 1-vinn. Celleposisjonene kan være forskjellige for regnearket ditt basert på antall kolonner i rader og hvor du valgte å gjøre beregningene dine for handelsloggen. Bruk flere regneark i Excel. Mens det er mulig for å legge inn alle handler på en side i et regneark, begynner det å bli upraktisk når nummerhandlingene blir for store. Da jeg først opprettet handelsloggen, spåte jeg handelen min etter kvartalet. Jeg gjorde dette fordi jeg vanligvis bare laget rundt 50 handler per kvartal, som er ganske overskuelig på et regneark Når handelsvolumet øker, flyttet jeg til sporingstjenester per måned. Ekstern støtter muligheten til å få flere regneark tilgjengelige av faner nederst i regnearket. Hva jeg så da var å lage et regneark for hver måned jeg merket hvert regneark etter navnet på måneden det spores. For å holde en løpende sum av all min viktige statistikk, har jeg nå et eget regneark som samler den informasjonen. Mine formler blir litt mer kompliserte fordi jeg ikke bare trenger å spesifisere cellen men også regnearket Så, for eksempel, her er hvordan jeg gjør noen av mine årlige beregninger. Totalt vellykkede handler SUM januar L80, februar L68, mars L73, etc. Notice som refererer til cellen i et regneark, er formatet. Når Jeg har beregnet årlige totals for totalt vellykkede handler, totalt mislykkede handler, gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislyktes tap, jeg kan direkte beregne mine forhold og forventning fra disse tallene uten å måtte refe rense alle regnearkene i regnearket. Maksimalisere fordelene ved handelsloggen. For å være nyttig har jeg funnet det viktig å være flittig å fange mine handler når jeg går inn og ut av dem. Jeg må sørge for at alle handler er tatt, inkludert mine feil Jeg har blitt fristet i det siste til ikke å inngå handler Jeg beklager å gjøre eller handler som jeg skulle ønske jeg hadde gått annerledes. Denne handelsloggen må være en nøyaktig refleksjon av min handel mot min handelsplan. Hva kan det fortelle meg? kan hjelpe meg med å avgjøre effektiviteten av mitt valghandelssystem. Det kan hjelpe meg med å fastslå hvordan konsekvent jeg følger handelsplanen min. Det kan hjelpe meg med å gjennomgå mine handelsregler for innreiseavgang. Langsiktig kan det hjelpe meg å fastslå hvor konsistent mine gevinster er og tapene er for å være effektive. Jeg har funnet at jeg må gjennomgå handelsloggen regelmessig. Jeg har gjort denne delen av min månedlige rutine. Ved slutten av opsjonssyklusen for en gitt måned, sørger jeg for at jeg har alle mine handler angitt i handel logg for en alternativ måned jus t utløper Jeg sørger også for at jeg har alle mine handelsblader sammen for hver handel jeg gikk inn. Jeg liker å sitte i en kaffebar på lørdagen etter utløpet og gjennomgå handlingene mine kollektivt ved å se på min handelslogg for måneden og nullle inn på noen Handler som skiller seg ut Fra denne prosessen har jeg vært i stand til å identifisere områder hvor jeg ikke følger konsekvent mine regler eller hvor reglene mine må gjøres mer konkrete.